Listed Funds Trust (OVT)
Società di gestione · CBSX · Serie S000070642 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $61.0M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$4.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768.242 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42.063 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34.465.111 | 59,66% | 1.575.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11.663.004 | 20,19% | 534.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7.096.468 | 12,28% | 323.312 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761.780 | 1,32% | 34.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719.702 | 1,25% | 32.976 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522.496 | 0,90% | 23.940 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513.106 | 0,89% | 23.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $429.189 | 0,74% | 19.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339.881 | 0,59% | 15.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327.293 | 0,57% | 14.911 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Nuveen, LLC | $209.477 | 0,36% | 9.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183.785 | 0,32% | 8.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172.428 | 0,30% | 7.814 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158.624 | 0,27% | 7.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114.407 | 0,20% | 5.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87.314 | 0,15% | 4.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.897 | 0,01% | 316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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