Listed Funds Trust (TUG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000076367 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TUG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▼ -5,06% | — |
| 6M | ▲ +2,72% | — |
| YTD | ▼ -1,73% | — |
| 1Y | ▲ +25,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +24,25% | — |
- Volatilità 1A
- 21,92%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,14
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$2.9M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$187.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $14K | 0,05 | 480 | US |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.691.562 | 23,65% | 99.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.523.886 | 17,76% | 74.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.181.410 | 16,04% | 67.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.689.736 | 13,56% | 56.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.361.956 | 11,91% | 49.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.316.899 | 6,64% | 27.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678.560 | 3,42% | 14.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.339 | 2,21% | 9.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296.539 | 1,49% | 6.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292.866 | 1,48% | 6.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261.364 | 1,32% | 7.216 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102.654 | 0,52% | 2.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.892 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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