Manager Directed Portfolios (SJCP)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085377 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $7.5M
- Partecipazioni
- 20
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 106,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,2
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SJCP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,80% | — |
| 3M | ▼ -1,05% | — |
| 6M | ▼ -0,99% | — |
| YTD | ▼ -0,12% | — |
| 1Y | ▲ +0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Settembre 2024 | ▲ +0,35% | — |
- Volatilità 1A
- 3,53%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,13
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$4.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$4.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 20 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51,71 | 3.897.706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13,27 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11,16 | 850.000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8,98 | 674.265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7,20 | 21.800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3,37 | 10.074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3,31 | 250.000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2,74 | 8.248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2,25 | 7.412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2,17 | 6.800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1,34 | 4.000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1,22 | 3.700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0,95 | 3.000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0,87 | 2.600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0,69 | 4.000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0,60 | 57.812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0,48 | 1.450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0,31 | 2.500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0,29 | 28.803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0,21 | 16.226 | ABS-MBS | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4.265.939 | 73,26% | 170.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1.405.647 | 24,14% | 56.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $151.604 | 2,60% | 6.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
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