Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
Società di gestione · XNYS · Serie S000077960 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $18.2M
- Partecipazioni
- 235
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,84%
- Numero effettivo di posizioni
- 32,1
- Posizioni superiori all'1%
- 23
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$11.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 235 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $28K | 0,15 | 254 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $27K | 0,15 | 343 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $26K | 0,14 | 541 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $26K | 0,14 | 92 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $24K | 0,13 | 112 | EC | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $24K | 0,13 | 116 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $24K | 0,13 | 371 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $23K | 0,13 | 160 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $23K | 0,13 | 150 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $23K | 0,13 | 321 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $22K | 0,12 | 348 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $22K | 0,12 | 111 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $21K | 0,12 | 63 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $21K | 0,12 | 68 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $20K | 0,11 | 146 | EC | US |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $20K | 0,11 | 59 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $20K | 0,11 | 258 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $19K | 0,11 | 80 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $19K | 0,11 | 285 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $19K | 0,10 | 154 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $19K | 0,10 | 72 | EC | IE |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $18K | 0,10 | 305 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $18K | 0,10 | 40 | EC | US |
| T Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $18K | 0,10 | 161 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $18K | 0,10 | 43 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $18K | 0,10 | 165 | EC | US |
| SoFi Technologies, Inc. | 83406F102 | $18K | 0,10 | 986 | EC | US |
| Affirm Holdings, Inc. | 00827B106 | $18K | 0,10 | 216 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $18K | 0,10 | 165 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $18K | 0,10 | 181 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $18K | 0,10 | 17.519 | STIV | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $17K | 0,10 | 39 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $17K | 0,09 | 528 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $17K | 0,09 | 109 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $16K | 0,09 | 289 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $16K | 0,09 | 104 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $15K | 0,08 | 701 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $15K | 0,08 | 61 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $15K | 0,08 | 174 | EC | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $15K | 0,08 | 55 | EC | US |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $14K | 0,08 | 90 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $14K | 0,08 | 408 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $14K | 0,08 | 123 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $14K | 0,08 | 98 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $13K | 0,07 | 104 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $13K | 0,07 | 109 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $13K | 0,07 | 504 | EC | US |
| Toll Brothers, Inc. | 889478103 | $12K | 0,07 | 72 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $11K | 0,06 | 528 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $11K | 0,06 | 29 | EC | US |
Pagina 3
di 5
Suddivisione settoriale
Technology
38,3%
Healthcare
12,1%
Communication Services
9,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
7,6%
Financials
7,2%
Consumer products
2,4%
Retail
2,3%
Communications
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,6%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Altro/Non mappato
2,3%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.101.712 | 82,61% | 34.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189.349 | 5,04% | 2.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAGCO, INC. | $153.303 | 4,08% | 1.976 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151.043 | 4,02% | 1.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121.588 | 3,24% | 1.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31.513 | 0,84% | 346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.464 | 0,15% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |