Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,23
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilità 1A
- 1,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,26
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 181059YJ9 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204H63 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAL9 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594N3 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE95 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492TN9 | $30K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYL4 | $30K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417FJ0 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NR9 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVL6 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758G31 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSN9 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQN1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SW6 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FE1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GU0 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E2K1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BQ7 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAF5 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W68 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729XF0 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H44 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B86 | $27K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EH2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492WA3 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TU4 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661ZG3 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SL4 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EN3 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5E2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XF8 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WH5 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HF0 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452226Q48 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RD4 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A33 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736N94 | $26K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |