Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,23
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilità 1A
- 1,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,26
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |