PCS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,12%▼ -1,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -1,74%▼ -1,37%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$100.0M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$100.0M
Ultimi 12 mesi +$624.1M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 284 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAY8 $3.6M 0,58 3.649.000 DBT US
APTARGROUP INC 038336AB9 $3.6M 0,58 3.601.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $3.5M 0,56 3.463.000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WMK2 $3.4M 0,55 3.415.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDP8 $3.4M 0,54 3.544.000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AA3 $3.3M 0,54 3.360.000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 $3.3M 0,54 3.226.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $3.3M 0,53 3.457.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2S1 $3.3M 0,53 3.370.000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BC7 $3.2M 0,52 3.133.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAT7 $3.2M 0,52 3.006.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $3.2M 0,51 3.190.000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 58506DAB4 $3.1M 0,50 3.110.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FP9 $3.1M 0,50 3.100.000 DBT GB
DTE ENERGY COMPANY 233331BK2 $3.1M 0,50 3.037.000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAP4 $3.0M 0,49 3.034.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAS4 $2.9M 0,47 2.952.000 DBT US
CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP 12713UAA4 $2.9M 0,47 2.946.000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAY5 $2.9M 0,46 2.801.000 DBT US
EATON CORP 278058DV1 $2.8M 0,46 2.860.000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBW4 $2.8M 0,46 2.814.000 DBT CA
LEIDOS INC 52532XAF2 $2.8M 0,46 2.877.000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $2.8M 0,45 2.809.000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DL9 $2.7M 0,44 2.750.000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAJ2 $2.7M 0,44 2.713.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $2.6M 0,43 2.658.000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAE3 $2.6M 0,43 2.653.000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893570BM2 $2.6M 0,43 2.595.000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $2.6M 0,41 2.562.000 DBT LR
BARCLAYS PLC 06738EDG7 $2.6M 0,41 2.610.000 DBT GB
FIFTH THIRD FINANCIAL CORP 200340AW7 $2.6M 0,41 2.481.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FE4 $2.6M 0,41 2.585.000 DBT GB
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 469814AB3 $2.5M 0,41 2.444.000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAG7 $2.5M 0,40 2.500.000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DB8 $2.5M 0,40 2.500.000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDY2 $2.4M 0,39 2.439.000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCJ0 $2.4M 0,39 2.416.000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614NAC6 $2.3M 0,38 2.322.000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $2.3M 0,37 2.320.000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBT0 $2.3M 0,37 2.358.000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB INC 62854AAN4 $2.3M 0,37 2.307.000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AF7 $2.3M 0,37 2.272.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBG2 $2.3M 0,36 2.270.000 DBT US
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC 830867AB3 $2.2M 0,36 2.202.443 DBT KY
MERCK & COMPANY INC 58933YCK9 $2.2M 0,35 2.150.000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DE8 $2.2M 0,35 2.143.000 DBT CA
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913V2C1 $2.2M 0,35 2.150.000 DBT US
SEMPRA 816851BM0 $2.1M 0,34 2.160.000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAC0 $2.1M 0,34 2.143.000 DBT CA
BROWN & BROWN INC 115236AH4 $2.1M 0,34 2.090.000 DBT US

Dividendi 13 pagamenti

08
4,05%Rendimento TTM
$1,98Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
31 Agosto 2026$0,1860
31 Luglio 2026$0,1890
30 Giugno 2026$0,1810
29 Maggio 2026$0,1830
30 Aprile 2026$0,1810
31 Marzo 2026$0,1880
02 Marzo 2026$0,1020
02 Febbraio 2026$0,1950
30 Dicembre 2025$0,2040
01 Dicembre 2025$0,1810
03 Novembre 2025$0,1940
01 Ottobre 2025$0,1930
02 Settembre 2025$0,1930

Proprietari istituzionali (13F) 5 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607.200.012 98,11% 12.162.000 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10.400.523 1,68% 208.330 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.046.599 0,17% 20.963 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274.543 0,04% 5.499 Azioni 30 Giugno 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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