ProShares Trust (SMN)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014296 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $3.1M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,4
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1.258.229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791.791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593.844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435.485 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$101K | -3,25 | -1.165 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$152K | -4,90 | -1.828 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
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