ProShares Trust (SZK)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014298 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.8M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,79%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 34,22 | 1.658.627 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 21,54 | 1.043.758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $783K | 16,15 | 782.819 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $574K | 11,84 | 574.067 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $114K | 2,35 | -3.471 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $64K | 1,32 | -3.136 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $63K | 1,30 | -1.983 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,08 | -2.382 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%