ProShares Trust (SKF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014300 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.8M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,56%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,8
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $7.0M | 47,42 | 70.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 13,76 | 2.033.044 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 8,66 | 1.279.376 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $960K | 6,49 | 959.532 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $704K | 4,76 | 703.657 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $30K | 0,20 | -12.065 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,07 | -3.705 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$23K | -0,16 | -2.509 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -0,18 | -2.745 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$49K | -0,33 | -4.927 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$82K | -0,56 | -4.737 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$533K | -3,61 | -9.766 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.0M | -7,00 | -6.770 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.018.555 | 50,20% | 39.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $559.163 | 27,56% | 21.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391.766 | 19,31% | 15.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $59.107 | 2,91% | 2.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,01% | 9.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $1 | 0,00% | 44 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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