ProShares Trust (RXD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014301 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $5.3M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,1
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$607K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$3.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37,33 | 1.972.124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23,49 | 1.241.039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17,62 | 930.780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12,92 | 682.572 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $60K | 1,14 | -220 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $18K | 0,33 | -2.157 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,34 | -495 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$22K | -0,41 | -1.590 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$29K | -0,54 | -1.088 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$86K | -1,63 | -1.292 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
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