ProShares Trust (SIJ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014302 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.3M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,28%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,8
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$5.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2.398.041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1.509.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1.131.798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829.986 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $24K | 0,39 | -1.793 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $18K | 0,29 | -1.335 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$481K | -7,67 | -2.472 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%