ProShares Trust (SSG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014307 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $39.0M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,72%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$17.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$39.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$61.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10.238.843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6.443.208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4.832.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3.543.765 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380.560 | 29,67% | 33.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238.560 | 18,60% | 21.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.840 | 16,83% | 19.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194.356 | 15,15% | 16.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139.751 | 10,89% | 12.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68.160 | 5,31% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $21.244 | 1,66% | 1.870 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $11.508 | 0,90% | 1.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11.462 | 0,89% | 1.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.079 | 0,08% | 95 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |