ProShares Trust (EEV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018727 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $3.2M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- -72,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,8
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$5.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545.231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343.109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257.332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188.710 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.7M | -53,22 | -1.010 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.9M | -59,71 | -1.239 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231.491 | 99,98% | 21.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |