ProShares Trust (EWV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018728 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.5M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,5
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$188K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$2.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 33,70 | 2.174.660 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 21,21 | 1.368.493 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 15,90 | 1.026.370 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $753K | 11,66 | 752.671 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$844K | -13,08 | -2.434 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -18,31 | -1.339 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.3M | -19,47 | -1.857 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $20 | 100,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |