ProShares Trust (FXP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018731 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.3M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 11,2
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$190K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$810K
- Ultimi 12 mesi
- +$35K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1.338.242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842.143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631.607 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $531K | 8,41 | -1.217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463.179 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $202K | 3,19 | -4.565 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $144K | 2,28 | -1.115 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$65K | -1,03 | -4.999 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$317K | -5,02 | -3.449 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.397 | 35,96% | 10.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245.423 | 31,70% | 9.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.640 | 31,34% | 9.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6.871 | 0,89% | 269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |