ProShares Trust (BZQ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000022290 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $3.1M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- -77,85%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,1
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$510K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $607K | 19,68 | 606.889 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $382K | 12,38 | 381.909 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 9,29 | 286.432 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 6,81 | 210.050 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$143K | -4,63 | -152 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$427K | -13,86 | -408 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$848K | -27,50 | -1.119 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -39,50 | -1.642 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -40,52 | -977 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Quent Capital, LLC | $278 | 100,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |