ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $65K | 0,02 | 7.480 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $65K | 0,02 | 2.075 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $65K | 0,02 | 811 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $65K | 0,02 | 1.630 | EC | CA |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $65K | 0,02 | 684 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $64K | 0,02 | 3.783 | EC | JE |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $64K | 0,02 | 1.723 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $64K | 0,02 | 1.458 | EC | US |
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $64K | 0,02 | 3.399 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $64K | 0,02 | 4.190 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $64K | 0,02 | 2.157 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $63K | 0,02 | 3.134 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $63K | 0,02 | 3.525 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $63K | 0,02 | 484 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $63K | 0,02 | 6.998 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $63K | 0,02 | 1.846 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $63K | 0,02 | 1.497 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $63K | 0,02 | 895 | EC | BM |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $63K | 0,02 | 3.204 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $63K | 0,02 | 2.075 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $63K | 0,02 | 10.278 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $63K | 0,02 | 1.390 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $63K | 0,02 | 406 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $63K | 0,02 | 4.139 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $63K | 0,02 | 1.876 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $62K | 0,02 | 6.678 | EC | KY |
| Cimpress plc | — | $62K | 0,02 | 632 | EC | IE |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $62K | 0,02 | 677 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $62K | 0,02 | 2.105 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $62K | 0,02 | 1.231 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $62K | 0,02 | 280 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $62K | 0,02 | 4.541 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $62K | 0,02 | 7.538 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $62K | 0,02 | 3.542 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $62K | 0,02 | 346 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $61K | 0,02 | 17.069 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $61K | 0,02 | 1.624 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $61K | 0,02 | 5.579 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $61K | 0,02 | 2.507 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $61K | 0,02 | 5.577 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $61K | 0,02 | 1.832 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $61K | 0,02 | 15.217 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $60K | 0,02 | 11.059 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $60K | 0,02 | 1.642 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $60K | 0,02 | 844 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $60K | 0,02 | 1.036 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $60K | 0,02 | 4.835 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $60K | 0,02 | 2.795 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $60K | 0,02 | 6.397 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $59K | 0,02 | 1.350 | EC | US |
Pagina 13
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |