ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $48K | 0,01 | 6.193 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $48K | 0,01 | 8.145 | EC | GG |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $48K | 0,01 | 4.260 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $47K | 0,01 | 2.631 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $47K | 0,01 | 522 | EC | US |
| ICF International, Inc. | 44925C103 | $47K | 0,01 | 685 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $47K | 0,01 | 2.947 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp. | 783754104 | $47K | 0,01 | 1.641 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $47K | 0,01 | 6.902 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $47K | 0,01 | 902 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $47K | 0,01 | 2.567 | EC | US |
| Zymeworks, Inc. | 98985Y108 | $47K | 0,01 | 1.855 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $46K | 0,01 | 1.341 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $46K | 0,01 | 404 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $46K | 0,01 | 556 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $46K | 0,01 | 2.766 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $46K | 0,01 | 1.905 | EC | US |
| Merchants Bancorp | 58844R108 | $46K | 0,01 | 968 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $46K | 0,01 | 3.814 | EC | KY |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $45K | 0,01 | 4.861 | EC | US |
| Peoples Bancorp, Inc. | 709789101 | $45K | 0,01 | 1.303 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $45K | 0,01 | 1.940 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $45K | 0,01 | 3.049 | EC | NL |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $45K | 0,01 | 4.619 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $45K | 0,01 | 2.992 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $44K | 0,01 | 2.256 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $44K | 0,01 | 3.057 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $44K | 0,01 | 2.048 | EC | BM |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $44K | 0,01 | 3.410 | EC | US |
| Bristow Group, Inc. | 11040G103 | $44K | 0,01 | 1.058 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $44K | 0,01 | 3.908 | EC | GB |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $44K | 0,01 | 8.129 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $44K | 0,01 | 1.354 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $44K | 0,01 | 1.014 | EC | KY |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $44K | 0,01 | 4.259 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | 875372203 | $43K | 0,01 | 2.526 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $43K | 0,01 | 1.265 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $43K | 0,01 | 916 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $43K | 0,01 | 502 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $43K | 0,01 | 1.409 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $43K | 0,01 | 1.094 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $43K | 0,01 | 114 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $43K | 0,01 | 943 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $43K | 0,01 | 1.489 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $43K | 0,01 | 1.029 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $43K | 0,01 | 853 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $43K | 0,01 | 11.390 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $43K | 0,01 | 1.111 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $43K | 0,01 | 8.982 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $43K | 0,01 | 1.193 | EC | US |
Pagina 16
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RUNN Strategic Trust | $345.7M |