ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie Energy Ltd. | 372284208 | $11K | 0,00 | 783 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics, Inc. | 337185102 | $11K | 0,00 | 680 | EC | US |
| Verastem, Inc. | 92337C203 | $11K | 0,00 | 2.492 | EC | US |
| fuboTV, Inc. | 35953D401 | $11K | 0,00 | 1.068 | EC | US |
| OrthoPediatrics Corp. | 68752L100 | $11K | 0,00 | 627 | EC | US |
| Ribbon Communications, Inc. | 762544104 | $11K | 0,00 | 3.488 | EC | US |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 31447P100 | $11K | 0,00 | 1.081 | EC | CA |
| EVgo, Inc. | 30052F100 | $11K | 0,00 | 4.827 | EC | US |
| Simulations Plus, Inc. | 829214105 | $11K | 0,00 | 625 | EC | US |
| Olaplex Holdings, Inc. | 679369108 | $11K | 0,00 | 5.225 | EC | US |
| Portillo's, Inc. | 73642K106 | $11K | 0,00 | 2.482 | EC | US |
| Chemung Financial Corp. | 164024101 | $11K | 0,00 | 155 | EC | US |
| Donegal Group, Inc. | 257701201 | $11K | 0,00 | 626 | EC | US |
| Flotek Industries, Inc. | 343389409 | $11K | 0,00 | 532 | EC | US |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | 28617K101 | $11K | 0,00 | 2.782 | EC | US |
| 8x8, Inc. | 282914100 | $11K | 0,00 | 5.111 | EC | US |
| Hackett Group, Inc. (The) | 404609109 | $11K | 0,00 | 915 | EC | US |
| Monopar Therapeutics, Inc. | 61023L207 | $11K | 0,00 | 162 | EC | US |
| ATN International, Inc. | 00215F107 | $11K | 0,00 | 374 | EC | US |
| Waterstone Financial, Inc. | 94188P101 | $10K | 0,00 | 564 | EC | US |
| Aeluma, Inc. | 00776X109 | $10K | 0,00 | 483 | EC | US |
| Boston Omaha Corp. | 101044105 | $10K | 0,00 | 809 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises, Inc. | 67018T105 | $10K | 0,00 | 1.797 | EC | US |
| Innventure, Inc. | 45784M108 | $10K | 0,00 | 1.929 | EC | US |
| Rocky Brands, Inc. | 774515100 | $10K | 0,00 | 265 | EC | US |
| Upstream Bio, Inc. | 91678A107 | $10K | 0,00 | 1.224 | EC | US |
| Cadiz, Inc. | 127537207 | $10K | 0,00 | 2.080 | EC | US |
| GBank Financial Holdings, Inc. | 36166F100 | $10K | 0,00 | 339 | EC | US |
| Krispy Kreme, Inc. | 50101L106 | $10K | 0,00 | 2.867 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $10K | 0,00 | 192 | EC | US |
| FRP Holdings, Inc. | 30292L107 | $10K | 0,00 | 436 | EC | US |
| Falcon's Beyond Global, Inc. | 306121104 | $10K | 0,00 | 650 | EC | US |
| John Marshall Bancorp, Inc. | 47805L101 | $10K | 0,00 | 472 | EC | US |
| Starz Entertainment Corp. | 855919106 | $10K | 0,00 | 429 | EC | CA |
| MBIA, Inc. | 55262C100 | $10K | 0,00 | 1.700 | EC | US |
| Distribution Solutions Group, Inc. | 520776105 | $10K | 0,00 | 368 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $10K | 0,00 | 404 | EC | US |
| Johnson Outdoors, Inc. | 479167108 | $10K | 0,00 | 221 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp. | 032797300 | $10K | 0,00 | 3.258 | EC | US |
| Abeona Therapeutics, Inc. | 00289Y206 | $10K | 0,00 | 1.706 | EC | US |
| Latham Group, Inc. | 51819L107 | $10K | 0,00 | 1.857 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $10K | 0,00 | 2.648 | EC | US |
| FS Bancorp, Inc. | 30263Y104 | $10K | 0,00 | 240 | EC | US |
| Granite Ridge Resources, Inc. | 387432107 | $10K | 0,00 | 2.008 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp. | 04013V108 | $10K | 0,00 | 1.971 | EC | US |
| Repay Holdings Corp. | 76029L100 | $10K | 0,00 | 2.509 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $10K | 0,00 | 3.232 | EC | US |
| Ready Capital Corp. | 75574U101 | $10K | 0,00 | 5.451 | EC | US |
| Nexxen International Ltd. | — | $10K | 0,00 | 1.154 | EC | IL |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 77313F106 | $10K | 0,00 | 3.151 | EC | US |
Pagina 30
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |