ProShares Trust (SPXV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000050777 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $40.2M
- Partecipazioni
- 449
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,72%
- Numero effettivo di posizioni
- 39,3
- Posizioni superiori all'1%
- 14
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$1.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 449 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit, Inc. | 461202103 | $62K | 0,15 | 187 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $61K | 0,15 | 128 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $60K | 0,15 | 210 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $60K | 0,15 | 272 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $60K | 0,15 | 93 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $60K | 0,15 | 271 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $60K | 0,15 | 2.416 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $60K | 0,15 | 145 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $60K | 0,15 | 318 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $59K | 0,15 | 505 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $59K | 0,15 | 170 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $59K | 0,15 | 427 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $59K | 0,15 | 823 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $59K | 0,15 | 314 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $57K | 0,14 | 1.048 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $57K | 0,14 | 1.252 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $56K | 0,14 | 382 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $55K | 0,14 | 413 | EC | IE |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $55K | 0,14 | 147 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $55K | 0,14 | 95 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $55K | 0,14 | 1.008 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $55K | 0,14 | 221 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $55K | 0,14 | 379 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $54K | 0,14 | 169 | EC | NL |
| 3M Co. | 88579Y101 | $54K | 0,13 | 354 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $53K | 0,13 | 498 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $53K | 0,13 | 250 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $53K | 0,13 | 864 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $52K | 0,13 | 325 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $52K | 0,13 | 33 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $51K | 0,13 | 90 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $51K | 0,13 | 609 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $51K | 0,13 | 218 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $50K | 0,13 | 154 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $50K | 0,13 | 206 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $50K | 0,13 | 533 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $50K | 0,12 | 199 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $49K | 0,12 | 567 | EC | US |
| CRH plc | — | $49K | 0,12 | 452 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $49K | 0,12 | 543 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $49K | 0,12 | 365 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $48K | 0,12 | 169 | EC | LR |
| Phillips 66 | 718546104 | $48K | 0,12 | 272 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $48K | 0,12 | 38 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $47K | 0,12 | 154 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $46K | 0,12 | 365 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $46K | 0,12 | 102 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $46K | 0,11 | 2.639 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $46K | 0,11 | 150 | EC | US |
| Aon plc | — | $46K | 0,11 | 144 | EC | IE |
Pagina 3
di 9
Suddivisione settoriale
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
4,4%
Proprietari istituzionali (13F) 27 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4.928.616 | 31,85% | 60.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $2.235.949 | 14,45% | 27.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.372.866 | 8,87% | 16.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.241.683 | 8,02% | 15.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968.309 | 6,26% | 11.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919.515 | 5,94% | 11.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664.840 | 4,30% | 8.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660.779 | 4,27% | 8.860 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504.557 | 3,26% | 6.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480.786 | 3,11% | 5.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474.708 | 3,07% | 5.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417.536 | 2,70% | 5.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216.176 | 1,40% | 3.183 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100.621 | 0,65% | 1.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.357 | 0,55% | 1.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59.718 | 0,39% | 727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50.930 | 0,33% | 620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32.857 | 0,21% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.093 | 0,11% | 208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.429 | 0,11% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Abound Wealth Management | $11.789 | 0,08% | 166 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7.455 | 0,05% | 110 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6.571 | 0,04% | 80.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
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| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |