ProShares Trust (EMTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000059653 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $3.0M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 77,49%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,1
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$227K
- Ultimi 12 mesi
- +$352K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 33,31 | 1.002.230 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 20,96 | 630.694 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $473K | 15,72 | 473.020 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $347K | 11,53 | 346.882 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $42K | 1,40 | -357 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,16 | -113 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,24 | -265 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$152K | -5,05 | -883 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
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