ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW)
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -0,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,21% | ▲ +1,27% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 148 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik, Inc. | 781154109 | $17K | 0,23 | 222 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd. | · | $17K | 0,22 | 3.995 | EC | CN |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $16K | 0,21 | 1.139 | EC | US |
| QIAGEN NV | · | $16K | 0,21 | 440 | EC | DE |
| Keppel DC REIT | · | $16K | 0,21 | 8.897 | EC | SG |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $16K | 0,20 | 462 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $16K | 0,20 | 608 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $16K | 0,20 | 35 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $15K | 0,20 | 129 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $15K | 0,19 | 580 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $15K | 0,19 | 60 | EC | US |
| Tempus AI, Inc. | 88023B103 | $15K | 0,19 | 290 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $14K | 0,19 | 532 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $14K | 0,18 | 529 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $14K | 0,18 | 214 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $13K | 0,17 | 115 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $13K | 0,17 | 111 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | · | $12K | 0,16 | 172 | EC | US |
| Trend Micro, Inc. | · | $12K | 0,16 | 327 | EC | JP |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $12K | 0,15 | 173 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $12K | 0,15 | 73 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $12K | 0,15 | 123 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $11K | 0,14 | 1.239 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | · | $11K | 0,14 | 81 | EC | IL |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $11K | 0,14 | 244 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $11K | 0,14 | 73 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $11K | 0,14 | 51 | EC | US |
| Procore Technologies, Inc. | 74275K108 | $10K | 0,13 | 210 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $10K | 0,13 | 54 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $5K | 0,06 | 4.568 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $3K | 0,04 | 2.875 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $2K | 0,03 | 14.652 | STIV | CN |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0,03 | 2.156 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0,02 | 1.581 | RA | US |
| British Pound | · | $677 | 0,01 | 503 | STIV | GB |
| Canadian Dollar | · | $419 | 0,01 | 578 | STIV | CA |
| EURO | · | $397 | 0,01 | 341 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | · | $388 | 0,01 | 495 | STIV | SG |
| Swiss Franc | · | $372 | 0,00 | 290 | STIV | CH |
| Swedish Krona | · | $359 | 0,00 | 3.318 | STIV | SE |
| Japanese Yen | · | $346 | 0,00 | 55.053 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | · | $123 | 0,00 | 967 | STIV | HK |
| Australian Dollar | · | $75 | 0,00 | 105 | STIV | AU |
| Indian Rupee | · | $8 | 0,00 | 751 | STIV | IN |
| Danish Krone | · | $7 | 0,00 | 45 | STIV | DK |
| South African Rand | · | $7 | 0,00 | 112 | STIV | ZA |
| South Korea Won | · | $0 | 0,00 | 37 | STIV | KR |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
Dividendi 20 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Settembre 2026 | $0,0300 |
| 24 Giugno 2026 | $0,0880 |
| 25 Marzo 2026 | $0,0440 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,1000 |
| 24 Settembre 2025 | $0,0420 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1280 |
| 26 Marzo 2025 | $0,0030 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,3170 |
| 25 Settembre 2024 | $0,0340 |
| 26 Giugno 2024 | $0,1240 |
| 20 Marzo 2024 | $0,0120 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,0890 |
| 20 Settembre 2023 | $0,0480 |
| 21 Giugno 2023 | $0,1290 |
| 22 Marzo 2023 | $0,0660 |
| 22 Dicembre 2022 | $0,3280 |
| 23 Dicembre 2021 | $0,0390 |
| 22 Settembre 2021 | $0,0120 |
| 22 Giugno 2021 | $0,0590 |
| 23 Dicembre 2020 | $0,0180 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.218.538 | 39,00% | 23.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $935.114 | 29,93% | 18.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $375.838 | 12,03% | 7.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329.631 | 10,55% | 6.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $221.557 | 7,09% | 4.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIMA LLC | $16.793 | 0,54% | 326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.589 | 0,37% | 225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.675 | 0,25% | 149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,16% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.288 | 0,04% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.185 | 0,04% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |