ProShares Trust (EETH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074165 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $61.1M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,60%
- Numero effettivo di posizioni
- 11,6
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$74.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18,34 | 11.201.928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11,54 | 7.049.269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8,65 | 5.286.951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6,35 | 3.877.098 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 24 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.858.304 | 42,26% | 200.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.026.000 | 11,24% | 15.000 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644.135 | 7,05% | 33.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640.692 | 7,02% | 33.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546.416 | 5,98% | 28.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531.024 | 5,82% | 27.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.800 | 4,21% | 20.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374.603 | 4,10% | 19.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309.206 | 3,39% | 16.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268.052 | 2,94% | 13.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250.601 | 2,74% | 13.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212.040 | 2,32% | 3.100 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34.594 | 0,38% | 1.333 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20.568 | 0,23% | 1.069 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9.639 | 0,11% | 501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8.747 | 0,10% | 455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3.055 | 0,03% | 159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2.588 | 0,03% | 56 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1.924 | 0,02% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.501 | 0,02% | 78 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.186 | 0,01% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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