RBB Fund, Inc. (TMFE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000074883 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $84.9M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 29,4
- Posizioni superiori all'1%
- 26
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$8.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$17.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0,01 | 2.073 | EC | US |
Pagina 3
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Suddivisione settoriale
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Altro/Non mappato
0,1%
Proprietari istituzionali (13F) 33 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.181.792 | 27,62% | 73.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1.414.447 | 17,90% | 47.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859.718 | 10,88% | 29.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568.241 | 7,19% | 19.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453.028 | 5,73% | 15.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430.913 | 5,45% | 14.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398.378 | 5,04% | 13.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $343.543 | 4,35% | 11.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257.325 | 3,26% | 8.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246.548 | 3,12% | 8.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233.392 | 2,95% | 7.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108.037 | 1,37% | 3.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80.460 | 1,02% | 2.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop National Bank | $68.030 | 0,86% | 2.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.186 | 0,84% | 2.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42.470 | 0,54% | 1.438 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29.114 | 0,37% | 1.000 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| UBS Group AG | $28.051 | 0,36% | 950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.466 | 0,27% | 727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.881 | 0,19% | 504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $14.817 | 0,19% | 544 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.634 | 0,16% | 425 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.382 | 0,09% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.225 | 0,08% | 211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3.307 | 0,04% | 112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Archer Investment Corp | $2.962 | 0,04% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2.832 | 0,04% | 104 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1.978 | 0,03% | 67 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.181 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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