RBB Fund, Inc. (USVN)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077180 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $7.6M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,65%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
USVN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▼ -0,72% | — |
| YTD | ▲ +0,16% | — |
| 1Y | ▲ +1,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,28% | — |
- Volatilità 1A
- 4,72%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,31
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQN4 | $7.6M | 99,63 | 7.673.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,02 | 1.300 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.014.944 | 29,74% | 21.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $527.130 | 15,45% | 11.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $410.606 | 12,03% | 8.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $408.590 | 11,97% | 8.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $407.900 | 11,95% | 8.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342.598 | 10,04% | 7.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| F/m Investments LLC | $300.237 | 8,80% | 6.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $238 | 0,01% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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