REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 22 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40.668.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $4.0M | 9,65 | 1.278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53.663 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$791K | -1,91 | -1.278 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 66 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 15 Settembre 2026 | $0,1180 |
| 09 Settembre 2026 | $0,1330 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1020 |
| 25 Agosto 2026 | $0,0960 |
| 18 Agosto 2026 | $0,1020 |
| 11 Agosto 2026 | $0,1130 |
| 04 Agosto 2026 | $0,1240 |
| 28 Luglio 2026 | $0,1310 |
| 21 Luglio 2026 | $0,1800 |
| 14 Luglio 2026 | $0,2030 |
| 07 Luglio 2026 | $0,1730 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1930 |
| 23 Giugno 2026 | $0,2570 |
| 16 Giugno 2026 | $0,2320 |
| 09 Giugno 2026 | $0,1970 |
| 02 Giugno 2026 | $0,1850 |
| 27 Maggio 2026 | $0,2730 |
| 19 Maggio 2026 | $0,2010 |
| 12 Maggio 2026 | $0,1770 |
| 05 Maggio 2026 | $0,1950 |
| 28 Aprile 2026 | $0,3000 |
| 21 Aprile 2026 | $0,1840 |
| 14 Aprile 2026 | $0,1980 |
| 07 Aprile 2026 | $0,1900 |
| 31 Marzo 2026 | $0,1790 |
| 24 Marzo 2026 | $0,2150 |
| 17 Marzo 2026 | $0,2190 |
| 10 Marzo 2026 | $0,1790 |
| 03 Marzo 2026 | $0,2040 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2170 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,2780 |
| 10 Febbraio 2026 | $0,2590 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,3820 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1840 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,2160 |
| 13 Gennaio 2026 | $0,2460 |
| 06 Gennaio 2026 | $0,2650 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,3080 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,2570 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,2850 |
| 09 Dicembre 2025 | $0,2730 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,3340 |
| 25 Novembre 2025 | $0,3650 |
| 18 Novembre 2025 | $0,5330 |
| 12 Novembre 2025 | $0,4190 |
| 04 Novembre 2025 | $0,4200 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,3610 |
| 21 Ottobre 2025 | $0,3770 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,4860 |
| 07 Ottobre 2025 | $0,4010 |
| 30 Settembre 2025 | $0,3950 |
| 23 Settembre 2025 | $0,2990 |
| 16 Settembre 2025 | $0,2440 |
| 09 Settembre 2025 | $0,0890 |
| 03 Settembre 2025 | $0,0890 |
| 26 Agosto 2025 | $0,0950 |
| 19 Agosto 2025 | $0,1110 |
| 12 Agosto 2025 | $0,1220 |
| 05 Agosto 2025 | $0,1580 |
| 29 Luglio 2025 | $0,1210 |
| 22 Luglio 2025 | $0,2340 |
| 15 Luglio 2025 | $0,1890 |
| 08 Luglio 2025 | $0,2880 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2510 |
| 24 Giugno 2025 | $0,1990 |
| 17 Giugno 2025 | $0,3030 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.072.291 | 67,03% | 62.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264.139 | 16,51% | 15.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149.886 | 9,37% | 8.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110.316 | 6,90% | 6.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.729 | 0,11% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.275 | 0,08% | 50 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |