REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | ▲ +4,11% |
| 3M | ▼ -44,69% | ▼ -17,62% |
| 6M | ▼ -44,69% | ▼ -17,62% |
| YTD | ▼ -52,16% | ▼ -18,70% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -73,89% | ▼ -49,94% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 92 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,01 | 322 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,00 | 140 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1K | 0,00 | 662 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1K | 0,00 | 46 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1K | 0,00 | 28 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1K | 0,00 | 1.109 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $944 | 0,00 | 59 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $826 | 0,00 | 118 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $752 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $664 | 0,00 | 83 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,01 | -59 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$7K | -0,02 | -662 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$8K | -0,02 | -140 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$9K | -0,02 | -1.109 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$9K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$16K | -0,04 | -271 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$18K | -0,05 | -911 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$29K | -0,07 | -380 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$30K | -0,08 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$36K | -0,09 | -1.042 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$37K | -0,09 | -1.143 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$41K | -0,11 | -1.143 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$46K | -0,12 | -526 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$47K | -0,12 | -1.334 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$64K | -0,16 | -1.334 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$70K | -0,18 | -526 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$112K | -0,29 | -322 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$124K | -0,32 | -380 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$129K | -0,33 | -271 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$133K | -0,34 | -662 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$159K | -0,40 | -1.109 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$174K | -0,44 | -46 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$183K | -0,47 | -140 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$189K | -0,48 | -59 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$203K | -0,52 | -911 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$205K | -0,52 | -47 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$205K | -0,52 | -1.042 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$218K | -0,56 | -118 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$233K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$323K | -0,82 | -76 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$332K | -0,85 | -83 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.0M | -2,64 | -759 | DE | US |
Dividendi 47 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,0850 |
| 24 Settembre 2026 | $0,0900 |
| 17 Settembre 2026 | $0,0800 |
| 10 Settembre 2026 | $0,0900 |
| 03 Settembre 2026 | $0,0850 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0950 |
| 20 Agosto 2026 | $0,0960 |
| 13 Agosto 2026 | $0,0950 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1000 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0900 |
| 23 Luglio 2026 | $0,1050 |
| 16 Luglio 2026 | $0,1200 |
| 09 Luglio 2026 | $0,1300 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1600 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1550 |
| 17 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 11 Giugno 2026 | $0,1700 |
| 04 Giugno 2026 | $0,2050 |
| 28 Maggio 2026 | $0,2150 |
| 21 Maggio 2026 | $0,1850 |
| 14 Maggio 2026 | $0,1950 |
| 07 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 30 Aprile 2026 | $0,1750 |
| 23 Aprile 2026 | $0,1900 |
| 16 Aprile 2026 | $0,1850 |
| 09 Aprile 2026 | $0,1850 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1900 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1900 |
| 19 Marzo 2026 | $0,1900 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1900 |
| 05 Marzo 2026 | $0,1900 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1900 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,1950 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,2000 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,2100 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,2500 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,2400 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,2450 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,2400 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,2200 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2350 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,2250 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2700 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,2700 |
| 26 Novembre 2025 | $0,2700 |
| 20 Novembre 2025 | $0,2700 |
| 13 Novembre 2025 | $0,3500 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,04% | 41.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,75% | 33.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,73% | 28.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.652 | 0,47% | 487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |