REX ETF Trust (ULTI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000096102 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ULTI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 31 Ottobre 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$899K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$10.3M
- Ultimi 6 mesi
- +$22.9M
Ott 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 99 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,02 | 137 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,02 | 116 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 413 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 140 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 89 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $835 | 0,01 | 167 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $730 | 0,00 | 73 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $725 | 0,00 | 29 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $588 | 0,00 | 294 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $226 | 0,00 | 226 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | -294 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | -386 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,03 | -73 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,03 | -226 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,03 | -167 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,04 | -413 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,07 | -283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$12K | -0,08 | -116 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$13K | -0,09 | -70 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$13K | -0,09 | -258 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,09 | -89 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,10 | -29 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,11 | -137 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$17K | -0,11 | -553 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,13 | -393 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$21K | -0,14 | -298 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$22K | -0,15 | -479 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$23K | -0,16 | -478 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$24K | -0,16 | -589 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$24K | -0,17 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -0,18 | -478 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$27K | -0,19 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$30K | -0,20 | -116 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$31K | -0,21 | -137 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$32K | -0,22 | -283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$38K | -0,26 | -479 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$40K | -0,27 | -89 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$41K | -0,28 | -589 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$45K | -0,31 | -393 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$50K | -0,34 | -258 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$50K | -0,34 | -29 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$53K | -0,36 | -553 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$58K | -0,40 | -413 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$59K | -0,41 | -167 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$72K | -0,49 | -226 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$90K | -0,62 | -386 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$93K | -0,64 | -73 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$138K | -0,94 | -294 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,20% | 41.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,88% | 33.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,84% | 28.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.068 | 0,09% | 92 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |