Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088751 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$60,52
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
Variazione 1 giorno
$60,06 – $62,62
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $84.6M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,07%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,0
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GOOW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$3.6M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$6.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$77.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40.000.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61.623 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4.794.670 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Communication Services
26,0%
Altro/Non mappato
74,0%
Dividendi 54 pagamenti
42,77%
Rendimento TTM
$25,89
Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Agosto 2026 | $0,3920 |
| 10 Agosto 2026 | $0,5720 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1360 |
| 27 Luglio 2026 | $0,3450 |
| 20 Luglio 2026 | $0,4260 |
| 13 Luglio 2026 | $0,6210 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1500 |
| 29 Giugno 2026 | $0,5710 |
| 22 Giugno 2026 | $0,4030 |
| 15 Giugno 2026 | $0,3920 |
| 08 Giugno 2026 | $0,4670 |
| 01 Giugno 2026 | $0,3810 |
| 26 Maggio 2026 | $0,5260 |
| 18 Maggio 2026 | $0,7170 |
| 11 Maggio 2026 | $0,6830 |
| 04 Maggio 2026 | $0,4910 |
| 27 Aprile 2026 | $0,5870 |
| 20 Aprile 2026 | $0,5470 |
| 13 Aprile 2026 | $0,5410 |
| 06 Aprile 2026 | $0,1590 |
| 30 Marzo 2026 | $0,4230 |
| 23 Marzo 2026 | $0,4830 |
| 16 Marzo 2026 | $0,3160 |
| 09 Marzo 2026 | $0,4180 |
| 02 Marzo 2026 | $0,5510 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,2570 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,3100 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,6250 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,4620 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,5010 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,6390 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,4780 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,6170 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,5250 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,4590 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,6400 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,7510 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,7250 |
| 24 Novembre 2025 | $0,5300 |
| 17 Novembre 2025 | $0,5500 |
| 10 Novembre 2025 | $0,6370 |
| 03 Novembre 2025 | $0,5680 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,5750 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,5280 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,6820 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,5460 |
| 29 Settembre 2025 | $0,7930 |
| 22 Settembre 2025 | $0,4860 |
| 15 Settembre 2025 | $0,4530 |
| 08 Settembre 2025 | $0,8550 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15.063.480 | 84,92% | 222.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.118.535 | 6,31% | 16.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736.199 | 4,15% | 10.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305.055 | 1,72% | 4.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.276 | 1,68% | 4.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.801 | 0,73% | 1.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47.995 | 0,27% | 708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31.318 | 0,18% | 462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.474 | 0,05% | 125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … A leva/Inverso | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |