Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
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WEEK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7,79 | 13.463.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7,78 | 13.448.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7,76 | 13.445.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7,70 | 13.288.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7,70 | 13.274.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7,70 | 13.257.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7,70 | 13.244.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7,69 | 13.314.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7,68 | 13.318.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7,67 | 13.250.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7,63 | 13.165.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7,60 | 13.188.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7,60 | 13.178.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0,08 | 142.750 | STIV | US |
Dividendi 82 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Settembre 2026 | $0,0690 |
| 22 Settembre 2026 | $0,0700 |
| 15 Settembre 2026 | $0,0680 |
| 09 Settembre 2026 | $0,0680 |
| 01 Settembre 2026 | $0,0680 |
| 25 Agosto 2026 | $0,0680 |
| 18 Agosto 2026 | $0,0680 |
| 11 Agosto 2026 | $0,0670 |
| 04 Agosto 2026 | $0,0690 |
| 28 Luglio 2026 | $0,0680 |
| 21 Luglio 2026 | $0,0670 |
| 14 Luglio 2026 | $0,0670 |
| 07 Luglio 2026 | $0,0670 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 23 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 16 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 09 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 02 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0660 |
| 19 Maggio 2026 | $0,0670 |
| 12 Maggio 2026 | $0,0660 |
| 05 Maggio 2026 | $0,0660 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0660 |
| 21 Aprile 2026 | $0,0660 |
| 14 Aprile 2026 | $0,0660 |
| 07 Aprile 2026 | $0,0660 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0660 |
| 24 Marzo 2026 | $0,0660 |
| 17 Marzo 2026 | $0,0660 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0650 |
| 03 Marzo 2026 | $0,0670 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,0670 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,0660 |
| 10 Febbraio 2026 | $0,0740 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,0590 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,0680 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,0670 |
| 13 Gennaio 2026 | $0,0680 |
| 06 Gennaio 2026 | $0,0690 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0690 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,0690 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,0700 |
| 09 Dicembre 2025 | $0,0700 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,0710 |
| 25 Novembre 2025 | $0,0710 |
| 18 Novembre 2025 | $0,0610 |
| 12 Novembre 2025 | $0,0800 |
| 04 Novembre 2025 | $0,0760 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,0730 |
| 21 Ottobre 2025 | $0,0680 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,0760 |
| 07 Ottobre 2025 | $0,0750 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 23 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 16 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 09 Settembre 2025 | $0,0780 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0780 |
| 26 Agosto 2025 | $0,0780 |
| 19 Agosto 2025 | $0,0790 |
| 12 Agosto 2025 | $0,0790 |
| 05 Agosto 2025 | $0,0790 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0790 |
| 22 Luglio 2025 | $0,0790 |
| 15 Luglio 2025 | $0,0790 |
| 08 Luglio 2025 | $0,0790 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0790 |
| 24 Giugno 2025 | $0,0790 |
| 17 Giugno 2025 | $0,0790 |
| 10 Giugno 2025 | $0,0780 |
| 03 Giugno 2025 | $0,0800 |
| 27 Maggio 2025 | $0,0790 |
| 20 Maggio 2025 | $0,0790 |
| 13 Maggio 2025 | $0,0790 |
| 06 Maggio 2025 | $0,0800 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0790 |
| 22 Aprile 2025 | $0,0780 |
| 15 Aprile 2025 | $0,0780 |
| 08 Aprile 2025 | $0,0780 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0790 |
| 25 Marzo 2025 | $0,0790 |
| 18 Marzo 2025 | $0,0800 |
| 11 Marzo 2025 | $0,0680 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82.697.836 | 97,83% | 826.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.172.234 | 1,39% | 11.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342.468 | 0,41% | 3.424 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.463 | 0,37% | 3.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |