State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
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XLSI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,75% | ▼ -4,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,92% | ▼ -4,20% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98,77 | 55.694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0,69 | 32.272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0,43 | 20.268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,14 | -548 | DE | US |
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,3200 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1780 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1930 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3480 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2010 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1940 |
| 01 Aprile 2026 | $0,3250 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2960 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1810 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,3180 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1490 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2180 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2820 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2950 |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594.110 | 100,00% | 25.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |