State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
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XLEI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735.227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352.279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65.008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1.582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5.321 | DE | US |
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,5140 |
| 01 Settembre 2026 | $0,3710 |
| 03 Agosto 2026 | $0,3870 |
| 01 Luglio 2026 | $0,5400 |
| 01 Giugno 2026 | $0,4490 |
| 01 Maggio 2026 | $0,3130 |
| 01 Aprile 2026 | $0,5490 |
| 02 Marzo 2026 | $0,4560 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2500 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,7350 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2880 |
| 03 Novembre 2025 | $0,3940 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,4450 |
| 02 Settembre 2025 | $0,5910 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6.670.560 | 57,98% | 251.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.774.091 | 15,42% | 70.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.401.072 | 12,18% | 55.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $860.031 | 7,48% | 34.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418.692 | 3,64% | 16.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258.496 | 2,25% | 10.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $66.181 | 0,58% | 2.340 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52.983 | 0,46% | 2.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3.154 | 0,03% | 125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |