State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
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XLBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,23% | ▼ -6,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,09% | ▼ -4,23% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99,73 | 136.346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0,39 | 27.367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,07 | 4.917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0,01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0,31 | -1.312 | DE | US |
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,3020 |
| 01 Settembre 2026 | $0,2230 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2320 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3520 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1920 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2960 |
| 01 Aprile 2026 | $0,3200 |
| 02 Marzo 2026 | $0,3510 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1910 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,6100 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2790 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2780 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2840 |
| 02 Settembre 2025 | $0,3730 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.974.385 | 99,36% | 123.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.876 | 0,36% | 453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $8.391 | 0,28% | 355 | Azioni | 31 Marzo 2026 |