North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084308 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$14,70
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,09 (-0,58%)
Variazione 1 giorno
$14,55 – $14,85
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $58.5M
- Partecipazioni
- 50
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,74%
- Numero effettivo di posizioni
- 31,4
- Posizioni superiori all'1%
- 36
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
KOOL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$5.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$5K
- Ultimi 12 mesi
- -$2.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 50 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5,50 | 20.283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5,45 | 15.933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5,41 | 4.393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4,54 | 13.954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4,14 | 10.170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3,96 | 6.479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3,91 | 22.044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3,85 | 7.791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,81 | 1.896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3,17 | 45.311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3,13 | 57.368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3,08 | 17.700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2,98 | 10.297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2,86 | 2.967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2,75 | 23.000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2,54 | 5.846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2,48 | 23.042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2,43 | 8.956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2,41 | 3.774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2,31 | 3.700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2,29 | 5.146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2,23 | 41.410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2,12 | 4.234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,12 | 3.279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1,88 | 28.840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1,87 | 1.482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1,78 | 13.600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1,67 | 18.880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1,58 | 16.648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1,51 | 16.658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1,40 | 14.606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1,38 | 6.394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1,32 | 4.534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1,14 | 665.456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1,07 | 8.400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1,04 | 11.300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0,96 | 4.943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0,57 | 1.000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0,00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0,01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Industrials
15,3%
Technology
14,0%
Energy
11,8%
Communication Services
6,9%
Materials
6,1%
Retail
5,2%
Utilities
3,9%
Financials
2,8%
Healthcare
2,6%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,3%
Altro/Non mappato
26,2%
Dividendi 9 pagamenti
0,42%
Rendimento TTM
$0,06
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,0220 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0080 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0200 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0120 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0110 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0050 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0230 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0140 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0250 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54.784.504 | 99,57% | 3.831.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229.629 | 0,42% | 16.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.392 | 0,01% | 377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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