State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
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MYMF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| YTD | ▼ -0,20% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +2,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,68% | ▲ +4,69% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 75 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Lakes School District | 885619EA0 | $80K | 0,92 | 80.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XUV1 | $80K | 0,92 | 80.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $76K | 0,87 | 75.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N23 | $76K | 0,87 | 75.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGQ2 | $71K | 0,81 | 70.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYL6 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of California | 13063CX21 | $50K | 0,58 | 50.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XYB1 | $50K | 0,57 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFC6 | $40K | 0,46 | 40.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PFD7 | $40K | 0,46 | 40.000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard | 815668LY2 | $35K | 0,40 | 35.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898UJ4 | $35K | 0,40 | 35.000 | DBT | US |
| Escambia County School Board | 296142AM4 | $30K | 0,35 | 30.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $30K | 0,34 | 30.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182RX6 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAV2 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Vermont | 9242585Q5 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XM5 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UR86 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545QA3 | $10K | 0,11 | 10.000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103Q2 | $5K | 0,06 | 5.000 | DBT | US |
| State of California | 13063CW89 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
Dividendi 25 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,0510 |
| 01 Settembre 2026 | $0,0570 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0700 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0600 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0410 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0410 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0420 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0510 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0500 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0510 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0510 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0500 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0540 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0610 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0610 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0620 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0610 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0630 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0610 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0640 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0580 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,0660 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,0630 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0620 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0150 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.963.424 | 47,58% | 119.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936.863 | 15,04% | 37.678 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932.580 | 14,97% | 37.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746.129 | 11,98% | 29.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388.166 | 6,23% | 15.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260.827 | 4,19% | 10.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |