Tema ETF Trust (DSPY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000090856 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $888.1M
- Partecipazioni
- 506
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,77%
- Numero effettivo di posizioni
- 107,2
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$9.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$14.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$440.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 506 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0,00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0,00 | 2.281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0,00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 4.913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3.327 | OTHER | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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