Tidal Trust I (REAI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000080389 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.1M
- Partecipazioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,2
- Posizioni superiori all'1%
- 22
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
REAI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | — |
| 3M | ▲ +8,33% | — |
| 6M | ▲ +1,27% | — |
| YTD | ▲ +9,62% | — |
| 1Y | ▲ +0,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +7,82% | — |
- Volatilità 1A
- 18,55%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,11
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$1.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 23 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $108K | 9,99 | 535 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $107K | 9,96 | 99 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $85K | 7,93 | 165.688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $60K | 5,62 | 480 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $53K | 4,91 | 239 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $51K | 4,73 | 279 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $49K | 4,53 | 26.446 | EC | SG |
| Prologis Inc | 74340W103 | $47K | 4,41 | 334 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $47K | 4,39 | 532 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $46K | 4,31 | 748 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4,30 | 1.200 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $46K | 4,30 | 153 | EC | US |
| Segro PLC | — | $41K | 3,76 | 4.291 | EC | GB |
| DigiCo Infrastructure REIT | — | $40K | 3,68 | 23.179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $38K | 3,49 | 692 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $36K | 3,31 | 1.220 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $35K | 3,29 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $33K | 3,06 | 16.030 | EC | GB |
| NTT DC REIT | — | $32K | 2,97 | 32.668 | EC | SG |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 2,87 | 989 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $22K | 2,05 | 2.656 | EC | CN |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1,01 | 167 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,80 | 8.589 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258.098 | 97,15% | 12.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.189 | 2,71% | 341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0,14% | 18.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |