Tidal Trust II (GDXY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077665 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $282.9M
- Partecipazioni
- 19
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 103,74%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$37.8M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$77.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$291.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 19 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25,33 | 72.146.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23,08 | 65.928.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20,27 | 58.077.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16,15 | 45.883.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11,65 | 32.984.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4,55 | 12.858.349 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7.4M | 2,63 | 31.800 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $234K | 0,08 | 7.675 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $13K | 0,00 | 5.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11K | 0,00 | 11.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8K | 0,00 | 1.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,00 | 2.125 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | 0,00 | -5.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,01 | -1.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$53K | -0,02 | -2.125 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$55K | -0,02 | -11.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$212K | -0,08 | -1.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$827K | -0,29 | -6.175 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$12.3M | -4,34 | -31.800 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 41 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.883.509 | 58,42% | 1.064.487 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.631.768 | 12,57% | 359.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.535.816 | 5,31% | 152.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1.487.952 | 5,15% | 147.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.417.495 | 4,90% | 140.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803.960 | 2,78% | 79.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401.636 | 1,39% | 41.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392.890 | 1,36% | 38.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251.500 | 0,87% | 24.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $251.086 | 0,87% | 24.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $244.710 | 0,85% | 24.229 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239.683 | 0,83% | 23.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237.350 | 0,82% | 23.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $216.140 | 0,75% | 21.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $159.045 | 0,55% | 15.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130.687 | 0,45% | 12.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125.735 | 0,44% | 12.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122.210 | 0,42% | 12.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116.908 | 0,40% | 11.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66.690 | 0,23% | 6.603 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36.845 | 0,13% | 3.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35.965 | 0,12% | 3.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23.679 | 0,08% | 2.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17.423 | 0,06% | 1.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.584 | 0,05% | 1.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10.100 | 0,03% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10.100 | 0,03% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6.949 | 0,02% | 688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6.656 | 0,02% | 659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.913 | 0,02% | 486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,01% | 408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.942 | 0,01% | 282 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.535 | 0,01% | 350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.111 | 0,01% | 209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.020 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.010 | 0,00% | 100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0,00% | 97 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $263 | 0,00% | 26 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0,00% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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