Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Società di gestione · ARCX · Serie S000080730 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 407 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Inc | 717081103 | $561K | 0,40 | 19.986 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $558K | 0,40 | 8.770 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $552K | 0,39 | 3.794 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $552K | 0,39 | 3.262 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $551K | 0,39 | 11.376 | EC | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $550K | 0,39 | 27.295 | EC | CA |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $537K | 0,38 | 6.264 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $535K | 0,38 | 5.744 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $531K | 0,38 | 2.541 | EC | IE |
| IREN Ltd | — | $529K | 0,38 | 15.434 | EC | AU |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $512K | 0,37 | 1.426 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $510K | 0,36 | 2.187 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $496K | 0,35 | 2.764 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $490K | 0,35 | 6.567 | EC | MC |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $490K | 0,35 | 3.775 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $487K | 0,35 | 4.735 | EC | CA |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $473K | 0,34 | 2.325 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $467K | 0,33 | 5.941 | EC | CA |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $460K | 0,33 | 596 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $459K | 0,33 | 780 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $450K | 0,32 | 4.492 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $448K | 0,32 | 2.249 | EC | US |
| Kering SA | — | $444K | 0,32 | 1.502 | EC | FR |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $435K | 0,31 | 37.542 | EC | CA |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $430K | 0,31 | 766 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $419K | 0,30 | 5.771 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $419K | 0,30 | 3.619 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $418K | 0,30 | 8.080 | EC | CA |
| LyondellBasell Industries NV | — | $416K | 0,30 | 5.165 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $410K | 0,29 | 6.795 | EC | DE |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $394K | 0,28 | 5.412 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $390K | 0,28 | 3.166 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $342K | 0,24 | 7.686 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $330K | 0,24 | 2.407 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $313K | 0,22 | 13.165 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $307K | 0,22 | 1.494 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $301K | 0,21 | 2.873 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $279K | 0,20 | 8.479 | EC | FI |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $267K | 0,19 | 1.293 | EC | US |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $222K | 0,16 | 2.467 | EC | DE |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $210K | 0,15 | 428 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $209K | 0,15 | 8.209 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $208K | 0,15 | 2.134 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $208K | 0,15 | 14.440 | EC | BR |
| United Rentals Inc | 911363109 | $192K | 0,14 | 263 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $188K | 0,13 | 20 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | — | $153K | 0,11 | -141 | DIR | AU |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $132K | 0,09 | 798 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $115K | 0,08 | 72 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $114K | 0,08 | 356 | DE | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113.274.793 | 46,81% | 3.595.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99.212.861 | 41,00% | 3.148.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7.387.553 | 3,05% | 234.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6.434.664 | 2,66% | 204.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6.390.194 | 2,64% | 202.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6.384.238 | 2,64% | 202.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.466 | 0,28% | 21.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629.073 | 0,26% | 19.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395.400 | 0,16% | 12.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.830 | 0,11% | 8.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264.107 | 0,11% | 8.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229.888 | 0,10% | 7.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227.998 | 0,09% | 7.236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103.916 | 0,04% | 3.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48.649 | 0,02% | 1.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.368 | 0,01% | 456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.303 | 0,00% | 327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.531 | 0,00% | 239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $6.508 | 0,00% | 234 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.647 | 0,00% | 84 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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