Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Società di gestione · ARCX · Serie S000080730 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 407 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$43K | -0,03 | -33 | DCO | ZA |
| Titolo sconosciuto | — | -$44K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$45K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$48K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$55K | -0,04 | 164 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$55K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$55K | -0,04 | -32 | DCO | ZA |
| Titolo sconosciuto | — | -$57K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$58K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$59K | -0,04 | -21 | DCO | ZA |
| Titolo sconosciuto | — | -$60K | -0,04 | -20 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$63K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$68K | -0,05 | -40 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$69K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$72K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$77K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$78K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$78K | -0,06 | 5 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$84K | -0,06 | 6 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$92K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$94K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0,07 | -323 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$97K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$98K | -0,07 | -238 | DCO | ZA |
| Titolo sconosciuto | — | -$100K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$100K | -0,07 | -44 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$105K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0,08 | -775 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$112K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$115K | -0,08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0,10 | -1.402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0,11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0,11 | -1.767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0,12 | -8.980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0,14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0,15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0,15 | -1.931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0,17 | -7.902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0,18 | -1.247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0,21 | -5.044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0,22 | -3.354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0,22 | -2.702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0,22 | -2.608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0,23 | -6.992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0,23 | -4.105 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$334K | -0,24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0,24 | -21.385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0,24 | -3.499 | EC | US |
Pagina 7
di 9
Dividendi 2 pagamenti
$0,00
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 05 Dicembre 2024 | $0,2340 |
| 05 Dicembre 2023 | $0,2400 |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113.274.793 | 46,81% | 3.595.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99.212.861 | 41,00% | 3.148.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7.387.553 | 3,05% | 234.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6.434.664 | 2,66% | 204.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6.390.194 | 2,64% | 202.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6.384.238 | 2,64% | 202.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.466 | 0,28% | 21.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629.073 | 0,26% | 19.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395.400 | 0,16% | 12.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.830 | 0,11% | 8.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264.107 | 0,11% | 8.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229.888 | 0,10% | 7.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227.998 | 0,09% | 7.236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103.916 | 0,04% | 3.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48.649 | 0,02% | 1.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.368 | 0,01% | 456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.303 | 0,00% | 327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.531 | 0,00% | 239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $6.508 | 0,00% | 234 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.647 | 0,00% | 84 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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