Tidal Trust II (DISO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081458 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $5.0M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,65%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,5
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$499K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$15.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$19.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2.512.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1.841.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123.007 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.092.574 | 99,96% | 1.500.201 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3.782 | 0,02% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.669 | 0,02% | 302 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
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