Tidal Trust II (WDTE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081661 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $67.5M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,2
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$3.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$571K
- Ultimi 12 mesi
- +$6.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4.357.973 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.258.438 | 32,31% | 42.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.198.400 | 30,76% | 40.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685.462 | 17,60% | 22.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566.933 | 14,55% | 18.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140.820 | 3,62% | 4.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22.781 | 0,58% | 720 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16.710 | 0,43% | 557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.127 | 0,08% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.708 | 0,04% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
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