YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) A leva/Inverso
$25,29
▼ -0,29 (-1,13%)
Variazione 1 giorno
$24,91 – $55,60
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli45,89%
Numero effettivo di posizioni25,3
Posizioni superiori all'1%27
Attività nette
$741.0M
Partecipazioni
97
Aggiornato al
31 Luglio 2026
ULTY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,91% | ▲ +1,81% |
| 3M | ▼ -14,47% | ▲ +0,55% |
| 6M | ▼ -14,15% | ▲ +18,88% |
| YTD | ▼ -32,25% | ▲ +9,65% |
| 1Y | ▼ -53,77% | ▼ -7,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -86,93% | ▲ +1,11% |
Volatilità 1A24,11%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y1,42
Sharpe 1Y*-3,10
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$52.8M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$43.2M
Ultimi 12 mesi
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 97 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 2.574 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -390 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 630 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 970 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -3.053 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 6.106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -3.053 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -1.080 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 1.080 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -2.170 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 1.882 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 17.810 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -8.905 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -1.930 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 1.930 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$750 | 0,00 | -1.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$769 | 0,00 | -1.537 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | 0,00 | -2.699 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$82K | -0,01 | -783 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$99K | -0,01 | -941 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$100K | -0,01 | -1.442 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$160K | -0,02 | -8.905 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$304K | -0,04 | -8.120 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$320K | -0,04 | -941 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$333K | -0,04 | -2.574 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$388K | -0,05 | -400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$465K | -0,06 | -520 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$509K | -0,07 | -3.691 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$516K | -0,07 | -1.442 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$575K | -0,08 | -200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$751K | -0,10 | -8.120 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$763K | -0,10 | -2.600 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.0M | -0,13 | -2.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.2M | -0,16 | -200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.3M | -0,18 | -2.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.5M | -0,20 | -366 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.6M | -0,21 | -2.699 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.7M | -0,23 | -900 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.2M | -0,30 | -630 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.2M | -0,30 | -200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.6M | -0,35 | -970 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.7M | -0,36 | -669 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.7M | -0,37 | -961 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4.0M | -0,54 | -1.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4.0M | -0,54 | -520 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 95 pagamenti
94,82%Rendimento TTM
$23,98Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,2940 |
| 23 Settembre 2026 | $0,3060 |
| 16 Settembre 2026 | $0,2970 |
| 09 Settembre 2026 | $0,3040 |
| 02 Settembre 2026 | $0,3050 |
| 26 Agosto 2026 | $0,3080 |
| 19 Agosto 2026 | $0,3200 |
| 12 Agosto 2026 | $0,3180 |
| 05 Agosto 2026 | $0,3080 |
| 29 Luglio 2026 | $0,3100 |
| 22 Luglio 2026 | $0,3180 |
| 15 Luglio 2026 | $0,3300 |
| 08 Luglio 2026 | $0,3380 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3410 |
| 24 Giugno 2026 | $0,3820 |
| 17 Giugno 2026 | $0,3900 |
| 10 Giugno 2026 | $0,3490 |
| 03 Giugno 2026 | $0,3960 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3950 |
| 20 Maggio 2026 | $0,3950 |
| 13 Maggio 2026 | $0,4050 |
| 06 Maggio 2026 | $0,4000 |
| 29 Aprile 2026 | $0,4030 |
| 22 Aprile 2026 | $0,4370 |
| 15 Aprile 2026 | $0,3970 |
| 08 Aprile 2026 | $0,4200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,3720 |
| 25 Marzo 2026 | $0,4320 |
| 18 Marzo 2026 | $0,4070 |
| 11 Marzo 2026 | $0,4160 |
| 04 Marzo 2026 | $0,4800 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,4750 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,4360 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,4510 |
| 04 Febbraio 2026 | $0,4540 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,5020 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,5050 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,5190 |
| 07 Gennaio 2026 | $0,4710 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,4870 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,5710 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,4920 |
| 10 Dicembre 2025 | $0,5460 |
| 03 Dicembre 2025 | $0,5880 |
| 26 Novembre 2025 | $0,5900 |
| 19 Novembre 2025 | $0,6400 |
| 12 Novembre 2025 | $0,6300 |
| 05 Novembre 2025 | $0,7900 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,8500 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,9000 |
| 15 Ottobre 2025 | $0,9100 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,9000 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,9100 |
| 25 Settembre 2025 | $0,9200 |
| 18 Settembre 2025 | $0,9300 |
| 11 Settembre 2025 | $0,9300 |
| 04 Settembre 2025 | $0,9000 |
| 28 Agosto 2025 | $0,9500 |
| 21 Agosto 2025 | $1,0000 |
| 14 Agosto 2025 | $1,0100 |
| 07 Agosto 2025 | $1,0000 |
| 31 Luglio 2025 | $1,0100 |
| 24 Luglio 2025 | $1,0300 |
| 17 Luglio 2025 | $1,0400 |
| 10 Luglio 2025 | $0,9600 |
| 03 Luglio 2025 | $0,9500 |
| 26 Giugno 2025 | $0,9200 |
| 20 Giugno 2025 | $0,8800 |
| 12 Giugno 2025 | $0,9500 |
| 05 Giugno 2025 | $0,9500 |
| 29 Maggio 2025 | $0,9500 |
| 22 Maggio 2025 | $0,9800 |
| 15 Maggio 2025 | $1,0600 |
| 08 Maggio 2025 | $1,1800 |
| 01 Maggio 2025 | $0,9400 |
| 24 Aprile 2025 | $0,8400 |
| 17 Aprile 2025 | $0,8500 |
| 10 Aprile 2025 | $0,8200 |
| 03 Aprile 2025 | $0,9200 |
| 27 Marzo 2025 | $0,9900 |
| 20 Marzo 2025 | $0,9800 |
| 13 Marzo 2025 | $1,0300 |
| 06 Marzo 2025 | $4,6500 |
| 06 Febbraio 2025 | $5,3700 |
| 08 Gennaio 2025 | $5,7200 |
| 12 Dicembre 2024 | $7,0900 |
| 14 Novembre 2024 | $8,3100 |
| 17 Ottobre 2024 | $8,2700 |
| 19 Settembre 2024 | $9,8300 |
| 15 Agosto 2024 | $7,8000 |
| 17 Luglio 2024 | $9,9500 |
| 14 Giugno 2024 | $11,3400 |
| 15 Maggio 2024 | $12,7800 |
| 17 Aprile 2024 | $14,1700 |
| 14 Marzo 2024 | $10,6500 |
Proprietari istituzionali (13F) 44 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21.949.811 | 60,99% | 742.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.005.437 | 5,57% | 67.820 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.905.216 | 5,29% | 64.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.503.161 | 4,18% | 50.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.437.871 | 4,00% | 48.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855.171 | 2,38% | 27.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822.046 | 2,28% | 27.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726.560 | 2,02% | 24.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707.271 | 1,97% | 129.300 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664.734 | 1,85% | 22.480 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618.220 | 1,72% | 20.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429.653 | 1,19% | 14.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410.136 | 1,14% | 13.870 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399.195 | 1,11% | 13.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384.541 | 1,07% | 70.300 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292.092 | 0,81% | 9.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202.352 | 0,56% | 36.993 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167.691 | 0,47% | 5.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158.524 | 0,44% | 5.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78.570 | 0,22% | 12.987 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57.662 | 0,16% | 1.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.882 | 0,10% | 1.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26.150 | 0,07% | 884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25.017 | 0,07% | 846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23.960 | 0,07% | 810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20.699 | 0,06% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12.888 | 0,04% | 436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.656 | 0,04% | 428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11.381 | 0,03% | 450 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.575 | 0,02% | 290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7.599 | 0,02% | 257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.003 | 0,02% | 203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.027 | 0,01% | 170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4.353 | 0,01% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.914 | 0,01% | 95 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2.425 | 0,01% | 82 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.250 | 0,01% | 76 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2.129 | 0,01% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2.867 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |