Tidal Trust II (DIPS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084231 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $9.8M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 103,20%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,6
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$2.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$9.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3.305.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1.833.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1.770.828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1.151.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.903 | 99,45% | 199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |