Tidal Trust II (LLYX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085136 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $70.7M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,78%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,8
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$19.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$44.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$16.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21.847.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7.059.376 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.195.500 | 54,19% | 350.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.587.209 | 13,75% | 93.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.008.179 | 10,67% | 72.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745.937 | 3,96% | 26.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701.985 | 3,73% | 25.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634.379 | 3,37% | 22.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535.189 | 2,84% | 19.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465.864 | 2,48% | 16.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377.073 | 2,00% | 13.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278.272 | 1,48% | 10.035 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265.879 | 1,41% | 9.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.706 | 0,05% | 350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6.267 | 0,03% | 226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.885 | 0,01% | 68 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |