Tidal Trust II (SMCX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085140 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $106.1M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 47,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SMCX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73,06% | — |
| 3M | ▲ +34,21% | — |
| 6M | ▼ -29,83% | — |
| YTD | ▲ +105,09% | — |
| 1Y | ▼ -42,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Agosto 2024 | ▼ -89,56% | — |
- Volatilità 1A
- 161,93%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,45
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$2.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$5.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$12.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8,80 | 9.330.166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8,44 | 8.970.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5.1M | 4,85 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4.0M | 3,76 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.5M | 3,26 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.7M | 2,57 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.8M | 1,69 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.7M | 1,58 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.2M | 1,10 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $751K | 0,71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0,00 | 202 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
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| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
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| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |