YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000086353 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Gen 2026)
- -$6.4M
- Trimestre terminato il Gen 2026
- -$12.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.1M
Feb 2025 – Gen 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10.059.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8.334.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5.178.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4.2M | 9,81 | 2.480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3.281.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1.035.230 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $645 | 0,00 | 1.290 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$520 | 0,00 | -1.040 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.5M | -3,58 | -2.480 | DE | US |
Dividendi 60 pagamenti
$7,73
Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 20 Agosto 2026 | $0,0810 |
| 13 Agosto 2026 | $0,1000 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1640 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1250 |
| 23 Luglio 2026 | $0,0820 |
| 16 Luglio 2026 | $0,0680 |
| 09 Luglio 2026 | $0,0600 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0540 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0660 |
| 18 Giugno 2026 | $0,0720 |
| 11 Giugno 2026 | $0,0850 |
| 04 Giugno 2026 | $0,0890 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 21 Maggio 2026 | $0,0790 |
| 14 Maggio 2026 | $0,1020 |
| 07 Maggio 2026 | $0,0920 |
| 30 Aprile 2026 | $0,1010 |
| 23 Aprile 2026 | $0,0830 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0910 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0910 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0870 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0870 |
| 19 Marzo 2026 | $0,0930 |
| 12 Marzo 2026 | $0,0890 |
| 05 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,0970 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,1140 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,1190 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1700 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,1280 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,0860 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,1170 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,0920 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0930 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0900 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1270 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,2380 |
| 28 Novembre 2025 | $0,1380 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1280 |
| 13 Novembre 2025 | $0,1370 |
| 06 Novembre 2025 | $0,1500 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,2560 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,3100 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,1350 |
| 09 Ottobre 2025 | $1,8880 |
| 11 Settembre 2025 | $0,7970 |
| 14 Agosto 2025 | $0,7540 |
| 17 Luglio 2025 | $0,3820 |
| 20 Giugno 2025 | $0,4310 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.497.625 | 99,10% | 1.332.797 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141.358 | 0,80% | 19.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.542 | 0,07% | 1.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.369 | 0,02% | 595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.600 | 0,01% | 218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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