Tidal Trust II (CVNY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000086357 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $22.4M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 103,11%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,0
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$16.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$12.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7.412.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6.527.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3.182.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1.234.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870.772 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.899.081 | 91,66% | 462.507 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671.110 | 3,64% | 30.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.239 | 2,81% | 23.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347.408 | 1,88% | 16.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |