Tidal Trust II (RBLY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000086364 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.6M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 116,79%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,8
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$16K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$10.5M
- Ultimi 10 mesi
- +$25.4M
Lug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1.054.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532.451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |