YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 76 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$360 | 0,00 | -36 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$480 | -0,01 | -96 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$605 | -0,01 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4K | -0,04 | -21 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4K | -0,05 | -55 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4K | -0,05 | -28 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$5K | -0,06 | -47 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$5K | -0,06 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$5K | -0,06 | -19 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,07 | -228 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,07 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,07 | -19 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,07 | -3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$7K | -0,08 | -22 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$10K | -0,11 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$10K | -0,11 | -29 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$11K | -0,12 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$12K | -0,14 | -17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$12K | -0,14 | -28 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$20K | -0,22 | -26 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 16 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Settembre 2026 | $0,4880 |
| 05 Agosto 2026 | $0,5020 |
| 08 Luglio 2026 | $0,5030 |
| 03 Giugno 2026 | $0,4990 |
| 06 Maggio 2026 | $0,5070 |
| 08 Aprile 2026 | $0,4940 |
| 04 Marzo 2026 | $0,5240 |
| 04 Febbraio 2026 | $0,4950 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,4940 |
| 03 Dicembre 2025 | $0,4950 |
| 05 Novembre 2025 | $0,4960 |
| 08 Ottobre 2025 | $0,5030 |
| 03 Settembre 2025 | $0,5090 |
| 06 Agosto 2025 | $0,5070 |
| 02 Luglio 2025 | $0,5200 |
| 04 Giugno 2025 | $0,5210 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |