Tidal Trust II (RNTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088626 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $5.1M
- Partecipazioni
- 73
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,95%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,3
- Posizioni superiori all'1%
- 26
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$3.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 73 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
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